收银是日记注册receivings和支付交易。它计算总资金进出, 计算总余额。
配置
配置现金账, 在 .
在选项卡日记帐分录, 默认的借记卡和信用卡帐号可同时配置为期刊的货币
Active
设置为无效，可以隐藏日记账而不用删除它。
Type
在客户发票日记账中选择‘销售’。
在供应商账单日记账中选择‘购买’。
在客户或供应商的日记账中选择‘现金’或‘银行’。
在杂项业务日记账中选择‘通用’。
Use in Point of Sale
如果这个日记账中定义了能够在‘POS’用的付款方式就勾选这个选项
Company
日记账相关的公司
Short Code
这个日记账中的日记账分录会被用这个前缀命名.
Next Number
下一号码将用于下一张发票.
Entry Sequence
这个字段包含和这个日记中日记账分录数量相关的信息.
Dedicated Credit Note Sequence
勾选此框，则此日记账下的会计发票或信用证不使用同一个序列。
Credit Notes: Next Number
下一号码将用于下一张退款单.
Credit Note Entry Sequence
该字段包含此日记账中与信用清单目录数量相关的信息。
Default Debit Account
它将作为一个默认借方科目
Default Credit Account
它将充当贷方金额的默认科目
Currency
用来输入对账单的币种
Bank Feeds
定义银行对账单的注册方式
Creation of Bank Statements
定义新的银行对帐单的时间
将在提取新交易时创建
从你的银行账户。
For Incoming Payments
手动：通过现金，支票或Odoo以外的任何其他方式进行付款。
电子化：在购买或在线订购（付款标记）时，通过客户保存的卡上的交易的付款请求自动进行付款。
批量存款：通过生成一批存款，并提交给你的银行，将几个客户的支票同时包裹起来。在用Odoo编码银行结单时，建议您将交易与批量存款对账。从设置中启用此选项。
For Outgoing Payments
手动：通过现金，支票或Odoo以外的任何其他方式进行付款。
支票: 通过支票支付账单, 并从 Odoo 打印。
sepa 信用转移: 从您提交到您的银行的 SEPA 信用转移文件支付账单。从设置中启用此选项。
Profit Account
当现金出纳机的关账余额与系统计算的有差异时，用于登记利润
Loss Account
现金登记的期末余额与系统计算的有差异时候用来登记损失
Group Invoice Lines
如果勾选此项, 系统将试图对生成的发票分组
Post At Bank Reconciliation
是否应在汇票状态下生成本日记账中的付款，以便仅在进行银行对账时才张贴相关的日记账分录。
Alias Name for Vendor Bills
通过发送邮件创建供应商账单.
Check Printing Payment Method Selected
从技术特征可以知道，是否可将支票作为付款方式。
Check Sequence
支票编号序列。
Manual Numbering
勾选此选项如果你的预先印制支票是没有编号的。
Next Check Number
下个打印支票的序列编号
Amount Authorized Difference
该字段定义了在关闭一个会话时候理论的余额和实际余额的最大差额如果达到该最大值，用户就会得到一个错误信息告知他需要联系他的经理
用途
如何登记现金付款？
要注册特定于该客户的现金支付, 你应该遵循以下步骤 :
去
开始和结束余额填写
注册交易, 指定链接到交易的客户
把钱放入
把钱放入, 在交易开始前用于手动放置你的现金。从登记交易窗口, 去
拿钱出来
把钱拿出, 是在所有的交易结束后, 收集你的现金。在登记交易窗口, 去
该交易将被添加到当前的现金支付登记。